1) GESTION DE TRÉSORERIE.
Suivi quotidienne des relevés de compte.
Suivi et rapprochement entre opérations prévisionnelles et réelles,
Position de trésorerie quotidienne, hebdomadaire et mensuelle
Proposition de nivellement et/ou harmonisation financière du groupe
Contrôle de l'effectivité des encaissements et décaissements (enregistrés sous bonne date de valeur) et remises en banque (traites, chèques, virements, cartes…..)
Suivi des traites et/ou chèques impayés (récupération des documents physiques et transmission au chef de service crédit ainsi qu'à la comptabilité).
2) RELATIONS BANCAIRES.
Relancer la mise à disposition des pièces de banque non parvenues concernant les opérations réalisées et garantir la mise à jour des fichiers de suivis ainsi que leurs transmissions à la comptabilité
Relancer la banque concernant les opérations non traitées
Effectuer les réclamations concernant les erreurs bancaires: date de valeur, date d'opération, frais, commission...
Demander les états mensuels auprès des banques dans le cadre du reporting mensuel (Cautions, douanes, escomptes, Credoc, …)
3) GESTION DES ENGAGEMENTS HORS BILAN.
Etablissement des lettres de demande de caution et assurer la demande de main levée le cas échéant
Suivi des frais et commissions correspondants
Relancer les documents originaux permettant la demande des mains levés relatifs aux cautions échues.
4) Budget et analyse financière.
Élaboration et suivi de réalisation du budget de trésorerie.
Analyse du BFR...

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